MAX
Hercules Capital, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 97.6 | -87.26% | 9.85 | +26.29% |
| P/S |
|
7.78 | 19.42 | -59.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 8.68 | -81.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.6 | 6.54 | -506.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.15 | 15.99 | -17.77% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 27.62 | -72.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.44 | 17.12 | -254.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | -61.49 | -100.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 59.82 | -4.6% | 75.87 | -24.78% |
| ROE |
|
13.72 | 87.85 | -84.38% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 24.18 | -70.31% |
|
|
| ROIC |
|
25.51 | 191.69 | -86.69% |
|
|
| ROS |
|
62.54 | 41.41 | 51.03% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 18.7 | -44.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | 8.81 | -99.13% | 3.57 | -97.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.48 | 4.22 | -111.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.17 | -97.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.93 | 7.9 | -88.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0699 | 20.88 | -99.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement des dividendes |
10/10
|
10.81 | 2.68 | 303.97% | 9.4 | +15.04% |
| Tompdose vous |
|
0 | 5.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.86 | -0.38% |
|
|
| La croissance moyenne des dividendes |
|
5.61 | -5.82 | -196.24% |
|
|
| Pourcentage moyen pendant 5 ans |
|
9.4 | 3.8 | 147.4% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
134.49 | 96.96 | 38.71% |
|
|
| La différence avec la différence moyenne dans le secteur |
|
8.13 |
Pouls de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouls de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
44.6 | 462.48 | -90.36% | ||
| Pouls de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-8.3 | 377.24 | -102.2% | ||
| Pouls de croissance Net Income pour 5 années |
|
15.84 | 99.1 | -84.02% | ||
| Pouls de croissance FCF pour 5 années |
|
-157.11 | -305.94 | -48.65% | ||
| Pouls de croissance EPS pour 5 années |
|
-19.04 | -14.97 | 27.19% |
IP Score
6.49/10
