Matador Resources Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.17 | 14.57 | -43.93% | 7.48 | +9.22% |
| P/S |
|
2.45 | 2.83 | -13.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 1.71 | -2.33% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 202.43 | -88.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 8.03 | -41.84% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 2.89 | 11.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.49 | 199.7 | -85.73% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.41 | -99.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 29.02 | 137.34% | 44.62 | +54.38% |
| ROE |
|
21.63 | 15.66 | 38.15% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 8.86 | 22.99% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
30.03 | 11.72 | 156.34% |
|
|
| ROCE |
|
29.56 | 18.6 | 58.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 1.92 | -39.69% | 1.09 | +5.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.54 | -27.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.2832 | 2.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 6 | -91.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 4.06 | -34.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.18/10
|
1.27 | 4.11 | -69.13% | 0.7131 | +78.1% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 3.29 | -8.93% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8711 | 6.59% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
33.61 | -35.4 | -194.95% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7131 | 4.65 | -84.67% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.63 | 55.67 | -70.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.84 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
186.34 | -76.6 | -343.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
232.51 | -90.32 | -357.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
861.45 | -88.96 | -1068.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-185.03 | -110.96 | 66.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
840.24 | -295.75 | -384.1% |
IP Score
7.19/10
