Matador Resources Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.76 | 14.85 | -47.74% | 6.97 | +11.3% |
| P/S |
|
1.97 | 2.83 | -30.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.26 | 1.98 | -36.54% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 17.82 | 28.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.72 | 7.89 | -52.85% |
|
|
| Ev/S |
|
2.58 | 3.49 | -26.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32 | 22.28 | 43.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.4 | -99.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.26 | 31.11 | 122.66% | 63.12 | +9.74% |
| ROE |
|
19.67 | 12.12 | 62.38% |
|
|
| ROA |
|
9.53 | 7.96 | 19.81% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
25.45 | 11.13 | 128.69% |
|
|
| ROCE |
|
14.57 | 8.25 | 76.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8777 | 2.01 | -56.34% | 1.04 | -15.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8681 | 1.59 | -45.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1949 | 0.2838 | -31.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4156 | 0.9313 | -55.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.39 | 4.77 | -49.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.63/10
|
1.45 | 4.19 | -65.4% | 0.7978 | +81.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 3.67 | 9.09% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8473 | 18.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
39.84 | -4.35 | -1016.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7978 | 4.81 | -83.41% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.03 | 56.74 | -71.75% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.74 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
303.59 | -77.66 | -490.92% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1303.16 | -92.45 | 1309.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-249.3 | -90.99 | 173.99% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-192.42 | -119 | 61.7% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-239.63 | -272.81 | -12.16% |
IP Score
6.02/10
