Natural Resource Partners L.P.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
465.5 | 19.11 | 2335.51% | 96.73 | +381.25% |
| P/S |
|
5.38 | 2.94 | 83.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | 1.61 | 62.26% |
|
|
| P/FCF |
|
3.35 | 19.61 | -82.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.64 | 8.38 | -20.76% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 3.46 | 53.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.74 | 27.31 | -78.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0037 | 18.39 | -99.98% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
80.12 | 30.92 | 159.12% | 84.25 | -4.9% |
| ROE |
|
0.5526 | 31.13 | -98.23% |
|
|
| ROA |
|
0.3945 | 7.42 | -94.68% |
|
|
| ROIC |
|
17.86 | 10.18 | 75.41% |
|
|
| ROS |
|
1.16 | 10.76 | -89.22% |
|
|
| ROCE |
|
36.15 | 14.95 | 141.87% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0661 | 1.92 | -96.55% | 1.21 | -94.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0757 | 1.52 | -104.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.2671 | -93.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4025 | 0.6286 | -35.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.58 | 4.64 | -1.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.55/10
|
3.02 | 4.16 | -27.45% | 5.31 | -43.16% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8501 | 0.8237% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
13.1 | -5.05 | -359.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.31 | 4.83 | 10.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
217.45 | 63.73 | 241.19% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.14 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
107.76 | -79.72 | -235.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-719.67 | -92.99 | 673.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-103.64 | -91.52 | 13.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
179.21 | -117.35 | -252.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-102.54 | -265.33 | -61.35% |
IP Score
5.93/10
