Blue Owl Capital Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
119.19 | 63.37 | 88.08% | 14.53 | +720.4% |
| P/S |
|
5.69 | 4.12 | 38.12% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 2.69 | -16.52% |
|
|
| P/FCF |
|
5.42 | 1.3 | 315.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.36 | -69.15 | -122.21% |
|
|
| Ev/S |
|
5.79 | 4.41 | 31.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.22 | -3.69 | -485.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0216 | 5.04 | -99.57% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.73 | 30.76 | 22.65% | 31.94 | +18.12% |
| ROE |
|
5.99 | 16.53 | -63.73% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 3.56 | -68.96% |
|
|
| ROIC |
|
-15.02 | 5.17 | -390.69% |
|
|
| ROS |
|
4.77 | 22.54 | -78.84% |
|
|
| ROCE |
|
10.18 | 6.24 | 63.1% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4507 | -118.51 | -100.38% | 1.31 | -65.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2751 | -145.25 | -100.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0355 | 0.1567 | -77.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8933 | 1.81 | -50.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.56 | -71.74 | -104.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.68/10
|
3.47 | 3 | 15.59% | 3.25 | +6.87% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8422 | 10.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
28.98 | -4.93 | -688.06% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.25 | 3.41 | -4.83% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1015.52 | 55.54 | 1728.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.4679 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
818.17 | 27.16 | 2912.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1720.46 | -52.21 | 3195.27% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-240.49 | 127.34 | -288.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
18607.36 | -766.97 | -2526.09% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-181.77 | 5284.49 | -103.44% |
IP Score
5.49/10
