RBC Bearings Inc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.04 | 35.31 | -51.75% | 35.89 | -52.52% |
| P/S |
|
2.29 | 3.54 | -35.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 6.97 | -81.36% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.57 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.31 | 17.43 | -40.83% |
|
|
| Ev/S |
|
3.08 | 4.08 | -24.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.87 | 33.89 | -41.36% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.7011 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.83 | 21.87 | 36.39% | 23.9 | +24.8% |
| ROE |
|
7.94 | 24.32 | -67.36% |
|
|
| ROA |
|
4.48 | 7.6 | -41.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.45 | 11.33 | 18.71% |
|
|
| ROCE |
|
12.58 | 41.61 | -69.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.76 | 2.6 | 6.18% | 4.48 | -38.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 2.06 | 27.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.275 | 0.5555 | -50.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7001 | 1.4 | -50.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.13 | 6.46 | -5.17% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.01 | 1.63 | 145.7% | 3.55 | +12.9% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8648 | -7.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
17.5 | 1.25 | 1302.12% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.55 | 1.95 | 82.5% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
23.76 | 39.65 | -40.07% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.38 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
114.49 | 14.14 | 709.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
198.29 | 4.28 | 4532.94% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
74.41 | 25.81 | 188.3% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
104.1 | -114.31 | -191.07% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
48.92 | 1808.08 | -97.29% |
IP Score
6.5/10
