Ring Energy, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.85 | 14.03 | -79.69% | 18.85 | -84.88% |
| P/S |
|
0.8279 | 2.36 | -64.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.38 | 1.72 | -77.94% |
|
|
| P/FCF |
|
8.69 | 5.54 | 56.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.09 | 7.62 | -59.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.02 | 2.92 | -30.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.96 | 5.56 | 205.05% |
|
|
| E/P |
|
0.2811 | 18.41 | -98.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.31 | 30.15 | 116.6% | -0.3712 | -17 694.34% |
| ROE |
|
13.33 | 15.76 | -15.41% |
|
|
| ROA |
|
7.08 | 8.9 | -20.39% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.04 | 11.65 | 149.22% |
|
|
| ROCE |
|
18.53 | 19.36 | -4.25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.81 | 1.9 | -4.9% | 3.69 | -50.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.82 | 1.52 | 19.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2884 | 0.2827 | 2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3619 | 6 | -93.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.07 | 4.1 | -0.6874% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8641 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -36.21 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 4.63 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
5.99 | 57 | -89.5% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.05 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
84.49 | -92.58 | -191.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
318.12 | -98.18 | -424.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
255.51 | -96.05 | -366.02% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-187.83 | -107.09 | 75.39% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
21.48 | -192.17 | -111.18% |
IP Score
5.66/10
