San Juan Basin Royalty Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.88 | 19.11 | 82.48% | 14.25 | +144.69% |
| P/S |
|
25.9 | 2.94 | 781.81% |
|
|
| P/BV |
|
67.19 | 1.61 | 4066.43% |
|
|
| P/FCF |
|
4.16 | 19.61 | -78.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-114.55 | 8.38 | -1467.08% |
|
|
| Ev/S |
|
-83.65 | 3.46 | -2519.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.49 | 27.31 | -127.42% |
|
|
| E/P |
|
0.016 | 18.39 | -99.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.02 | 30.92 | 136.15% | 87.25 | -16.31% |
| ROE |
|
189.96 | 31.13 | 510.18% |
|
|
| ROA |
|
132.84 | 7.42 | 1691.08% |
|
|
| ROIC |
|
495.69 | 10.18 | 4768.46% |
|
|
| ROS |
|
74.26 | 10.76 | 590.36% |
|
|
| ROCE |
|
1871.21 | 14.95 | 12419.74% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-150.03 | 1.52 | -9966.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2671 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2842 | 0.6286 | -54.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.64 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.37 | 4.16 | 101.07% | 11.38 | -26.44% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8501 | -15.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-93.63 | -5.05 | 1753.79% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.38 | 4.83 | 135.8% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
103.33 | 63.73 | 62.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.21 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-21.07 | -79.72 | -73.57% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-31.46 | -92.99 | -66.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-30.29 | -91.52 | -66.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
907.79 | -117.35 | -873.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-30.48 | -265.33 | -88.51% |
IP Score
6.64/10
