SM Energy Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.63 | 14.09 | -60.06% | 21.37 | -73.65% |
| P/S |
|
1.95 | 2.37 | -17.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 1.72 | -26.1% |
|
|
| P/FCF |
|
10.15 | 5.59 | 81.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.42 | 7.62 | -55.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.35 | 2.92 | -19.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.71 | 5.61 | 108.61% |
|
|
| E/P |
|
0.1697 | 18.41 | -99.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 30.15 | 128.42% | 45.42 | +51.64% |
| ROE |
|
22.62 | 15.76 | 43.52% |
|
|
| ROA |
|
12.82 | 8.9 | 44.1% |
|
|
| ROIC |
|
11.96 | 10.18 | 17.47% |
|
|
| ROS |
|
34.6 | 11.65 | 196.93% |
|
|
| ROCE |
|
25.93 | 19.36 | 33.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.977 | 1.9 | -48.62% | 1.15 | -14.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5891 | 1.52 | -61.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2493 | 0.2827 | -11.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.326 | 6 | -94.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.94 | 4.1 | -52.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.75/10
|
1.9 | 3.82 | -50.21% | 1.07 | +78.32% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8599 | -0.3257% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-10.32 | -36.12 | -71.44% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.07 | 4.52 | -76.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
91.15 | 56.96 | 60.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.92 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.39 | -92.58 | -153.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
125.57 | -98.18 | -227.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-537.37 | -96.05 | 459.47% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-334.02 | -107.09 | 211.91% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-513.2 | -192.17 | 167.06% |
IP Score
6.46/10
