Analyse de l'entreprise United Parcel Service, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.68%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=38.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.08%)
Inconvénients
- Le prix (138.18 $) est supérieur à la juste évaluation (92.67 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:14 UPS contract talks with Teamsters union near deadline, deal could hike company's costs
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| United Parcel Service, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | 3.7% | 1.7% |
| 90 jours | 9.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 année | -2.7% | -48% | 31.4% |
UPS vs Secteur: United Parcel Service, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 45.32 % au cours de l'année écoulée.
UPS vs Marché: United Parcel Service, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -34.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UPS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UPS avec une volatilité hebdomadaire de -0.0516 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (138.18 $) est supérieur au juste prix (92.67 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (138.18 $) est 32.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (38.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (38.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.47 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (30.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (30.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.66 % à 32.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (80.08%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Cesarone Nando President, US Operations |
Vente | 171.7 | 3 919 050 | 22 825 |
| 19.07.2023 | Subramanian Bala Chief Digital & Tech Officer |
Achat | 185.3 | 1 597 100 | 8 619 |
| 26.01.2022 | Brothers Norman M. Jr Chief Legal & Compliance Off |
Achat | 196.83 | 303 512 | 1 542 |
| 26.01.2022 | Gutmann Kathleen M. Chief Sales & Solutions Off |
Achat | 196.83 | 303 118 | 1 540 |
| 26.01.2022 | Lane Laura J CHF Crp Aff, Com & Sustain Off |
Achat | 196.83 | 148 016 | 752 |
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