Max Chat
Analyse de l'entreprise United Parcel Service, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (100.92 $) est inférieur au juste prix (150.07 $)
- Les dividendes (5.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.35%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| United Parcel Service, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -46.7% | 3.3% |
| 90 jours | 4.3% | 7% | 8.5% |
| 1 année | -21% | 9.3% | 12.6% |
UPS vs Secteur: United Parcel Service, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -30.38 % au cours de l'année écoulée.
UPS vs Marché: United Parcel Service, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UPS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UPS avec une volatilité hebdomadaire de -0.4045 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (100.92 $) est inférieur au juste prix (150.07 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (100.92 $) est inférieur de 48.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (30.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (30.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.71 % à 36.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (93.38%) sont à un niveau inconfortable.
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