Cactus, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.45 | 19.11 | 12.21% | 31.45 | -31.8% |
| P/S |
|
3.31 | 2.94 | 12.6% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 1.61 | 111.29% |
|
|
| P/FCF |
|
11.1 | 19.61 | -43.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.27 | 8.38 | 22.52% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 3.46 | -6.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.93 | 27.31 | -56.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 18.39 | -99.72% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.38 | 30.92 | 1.49% | 28.25 | +11.1% |
| ROE |
|
19.55 | 31.13 | -37.22% |
|
|
| ROA |
|
11.11 | 7.42 | 49.81% |
|
|
| ROIC |
|
12.34 | 10.18 | 21.2% |
|
|
| ROS |
|
15.42 | 10.76 | 43.35% |
|
|
| ROCE |
|
26.22 | 14.95 | 75.43% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1161 | 1.92 | -93.94% | 0.1738 | -33.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2725 | 1.52 | -117.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0263 | 0.2671 | -90.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4299 | 0.6286 | -31.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2363 | 4.64 | -94.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.35/10
|
0.9381 | 4.16 | -77.46% | 1.06 | -11.7% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8501 | 9.23% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.63 | -5.05 | -528.15% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.06 | 4.83 | -77.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.57 | 63.73 | -42.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.22 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
74.68 | -79.72 | -193.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
47.45 | -92.99 | -151.03% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
96.71 | -91.52 | -205.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
97.54 | -117.35 | -183.12% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
13.25 | -265.33 | -104.99% |
IP Score
6.93/10
