ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4459 | 35.27 | -98.74% | 0.7317 | -39.06% |
| P/S |
|
0.2387 | 3.56 | -93.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.5013 | 6.96 | -92.8% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 21.87 | -92.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 17.5 | -69.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 4.09 | -74.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.88 | 25.74 | -77.14% |
|
|
| E/P |
|
-1.81 | 0.7155 | -352.99% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.63 | 22.07 | -11.06% | 29.93 | -34.41% |
| ROE |
|
-109.81 | 24.97 | -539.85% |
|
|
| ROA |
|
-32.3 | 7.79 | -514.53% |
|
|
| ROIC |
|
99.95 | 12.43 | 704.13% |
|
|
| ROS |
|
-52.22 | 12.41 | -520.74% |
|
|
| ROCE |
|
41.22 | 37.15 | 10.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | 2.52 | -31.31% | -0.1423 | -1 317.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | 1.98 | 104.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2103 | 0.5419 | -61.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 1.38 | 73.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6511 | 5.73 | -111.37% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
20.91 | 1.52 | 1271.64% | 65.34 | -68% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8817 | -10.89% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.83 | 1.44 | -782.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
65.34 | 1.86 | 3416.76% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
65.97 | 38.85 | 69.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
19.39 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
56.43 | 17.05 | 230.97% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-360.46 | 7.78 | -4733.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20635.38 | 31.62 | 65160.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
155.09 | -115.61 | -234.15% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17838.82 | 1598.2 | 1016.18% |
IP Score
6.81/10
