ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.4459 | 143.1 | -99.69% | 0.7317 | -39.06% |
| P/S |
|
0.2387 | 3.29 | -92.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.5013 | 5.52 | -90.92% |
|
|
| P/FCF |
|
1.65 | 22.44 | -92.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 14.31 | -63.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 3.85 | -73.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.88 | 21.52 | -72.66% |
|
|
| E/P |
|
-1.81 | 0.9192 | -296.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.63 | 21.17 | -7.29% | 29.93 | -34.41% |
| ROE |
|
-109.81 | 20.43 | -637.54% |
|
|
| ROA |
|
-32.3 | 6.87 | -570.36% |
|
|
| ROIC |
|
99.95 | 12.43 | 704.13% |
|
|
| ROS |
|
-52.22 | 10.62 | -591.72% |
|
|
| ROCE |
|
41.22 | 22.73 | 81.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | -1.72 | -200.41% | -0.1423 | -1 317.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.04 | -1.28 | -416.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2103 | 0.3081 | -31.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3052 | 22.86 | -98.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6511 | 21.56 | -103.02% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.07 | 1.51 | 631.43% | 69.38 | -84.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9031 | -5.09% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.83 | 1.16 | -945.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
69.38 | 1.84 | 3680.76% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
65.97 | 41.81 | 57.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
9.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
56.43 | 133.26 | -57.65% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-360.46 | 44 | -919.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20635.38 | 153.04 | 13383.65% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
155.09 | -83.89 | -284.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17838.82 | 1104.51 | 1515.09% |
IP Score
6.99/10
