Atrium Mortgage Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.86 | 27.95 | -61.13% | 12.7 | -14.46% |
| P/S |
|
5.66 | 7.66 | -26.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8756 | -29.56 | -102.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.9 | -75.75 | -115.71% |
|
|
| Ev/S |
|
10.68 | 8.72 | 22.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.09 | 70.65 | -78.64% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
89.77 | 25.63 | 250.2% | 104.06 | -13.73% |
| ROE |
|
8.06 | -43.79 | -118.41% |
|
|
| ROA |
|
4.43 | 2.08 | 113.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
52.11 | 24.21 | 115.25% |
|
|
| ROCE |
|
10.53 | -59.24 | -117.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.76 | -311.51 | -101.85% | 5.48 | +5.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.59 | -104.54 | -105.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4392 | 0.1588 | 176.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.92 | 27.39 | -63.79% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.3 | 8.82 | 28.14% | 9.14 | +23.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.59 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8619 | -17.13% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.2043 | -614.63 | -99.97% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.14 | 132.54 | -93.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
92.63 | 375.61 | -75.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
12.75 | 190.01 | -93.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
39.95 | -88.89 | -144.94% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1.63 | -48.75 | -96.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
57.21 | -94.55 | -160.51% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-7.75 | 313.74 | -102.47% |
IP Score
5.12/10
