Atlas Copco AB
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.3 | 48.25 | -47.57% | 15.19 | +66.52% |
| P/S |
|
4.26 | 2.91 | 46.7% |
|
|
| P/BV |
|
6.62 | 4.35 | 52.42% |
|
|
| P/FCF |
|
22.01 | 4.04 | 444.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.64 | 121.49 | -87.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4.16 | 3.87 | 7.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.83 | 7.05 | 237.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0438 | 5.1 | -99.14% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.55 | 19.83 | 33.85% | 26.11 | +1.65% |
| ROE |
|
5.76 | 13.51 | -57.39% |
|
|
| ROA |
|
2.91 | 5.22 | -44.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.87 | 9.47 | 78.15% |
|
|
| ROCE |
|
24.93 | 19.02 | 31.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.3 | 10.7 | -41.13% | 4.36 | +44.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4047 | 6.53 | -106.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.37 | 0.3608 | 279.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8336 | 1.67 | -50.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.6 | 13.19 | -27.25% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.13/10
|
2.45 | 9.93 | -75.32% | 41.74 | -94.13% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.29 | -22.75% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8221 | 4.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-330.54 | -507.16 | -34.83% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
41.74 | 98.02 | -57.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
61.6 | 160.61 | -61.65% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-7.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-76.52 | 69.62 | -209.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-74.51 | 73.77 | -201% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-73.24 | 67.97 | -207.75% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-78.95 | -100.01 | -21.06% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-73.44 | 449.8 | -116.33% |
IP Score
4.1/10
