Atlas Copco AB
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.34 | 43.13 | -41.24% | 12.2 | +107.74% |
| P/S |
|
4.12 | 3.26 | 26.3% |
|
|
| P/BV |
|
7.77 | 4.15 | 86.99% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 13.31 | -80.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.14 | 123.12 | -86.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.24 | 32.42 | -86.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.42 | 128.69 | -74.8% |
|
|
| E/P |
|
0.468 | 5.03 | -90.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.27 | 19.29 | 36.21% | 25.68 | +2.31% |
| ROE |
|
30.66 | 13.68 | 124.09% |
|
|
| ROA |
|
14.9 | 5.05 | 194.78% |
|
|
| ROIC |
|
20.48 | 10.31 | 98.59% |
|
|
| ROS |
|
16.24 | 9.45 | 71.83% |
|
|
| ROCE |
|
42.04 | 18.37 | 128.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6247 | 112.88 | -99.45% | 0.7471 | -16.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.481 | 108.86 | -99.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1506 | 0.3207 | -53.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.73 | 111.15 | -96.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.01 | 112.94 | -99.11% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.8/10
|
1.52 | 11.38 | -86.64% | 1.37 | +11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8279 | 3.53% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-139.05 | -524.91 | -73.51% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.37 | 98.77 | -98.61% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
43.36 | 158.03 | -72.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.86 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.41 | 197.88 | -66.44% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
69.36 | 124.5 | -44.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
69.71 | 95.5 | -27.01% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
67.99 | 61.72 | 10.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
304.2 | 566.73 | -46.32% |
IP Score
6.64/10
