Atlas Copco AB
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.64 | 36.8 | -24.88% | 17.28 | +59.99% |
| P/S |
|
4.66 | 2.52 | 84.79% |
|
|
| P/BV |
|
7.24 | 3.76 | 92.61% |
|
|
| P/FCF |
|
1.94 | 2.81 | -30.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.13 | 13.55 | 26.42% |
|
|
| Ev/S |
|
4.55 | 2.87 | 58.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.06 | -8.39 | -410.59% |
|
|
| E/P |
|
0.497 | 14.88 | -96.66% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.56 | 19.96 | 33.06% | 26.27 | +1.11% |
| ROE |
|
29.03 | 20.84 | 39.35% |
|
|
| ROA |
|
15.23 | 8.25 | 84.5% |
|
|
| ROIC |
|
20.48 | 10.31 | 98.59% |
|
|
| ROS |
|
16.85 | 9.37 | 79.9% |
|
|
| ROCE |
|
33.55 | 37.28 | -10.01% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6036 | 5.39 | -88.8% | 0.7438 | -18.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.404 | 1.76 | -123% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1359 | 0.3389 | -59.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8331 | 1.23 | -32.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9516 | 6.33 | -84.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.23/10
|
1.69 | 4.88 | -65.37% | 1.59 | +6.62% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.71 | 17.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8277 | 3.56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.93 | -546.07 | -100.54% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.59 | 99.24 | -98.4% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
43.48 | 126.81 | -65.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.19 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
77.15 | 24.82 | 210.84% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
93.13 | 34.54 | 169.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
101.52 | 55.04 | 84.45% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
59.02 | -96.97 | -160.86% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
353.72 | 526.15 | -32.77% |
IP Score
7.22/10
