Atlas Copco AB
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.91 | 43.21 | -30.77% | 18.86 | +58.64% |
| P/S |
|
5.04 | 2.49 | 102.29% |
|
|
| P/BV |
|
7.83 | 3.7 | 111.58% |
|
|
| P/FCF |
|
19.86 | 2.92 | 580.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.09 | 12.93 | 47.62% |
|
|
| Ev/S |
|
5.13 | 2.84 | 80.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.4 | -9.01 | -426.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0486 | 15.03 | -99.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.88 | 19.9 | 35.07% | 26.43 | +1.71% |
| ROE |
|
5.76 | 20.83 | -72.36% |
|
|
| ROA |
|
2.91 | 8.25 | -64.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.84 | 9.39 | 79.39% |
|
|
| ROCE |
|
34.02 | 37.27 | -8.73% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5807 | 5.39 | -89.22% | 2.07 | -71.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3306 | 1.76 | -81.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1323 | 0.3383 | -60.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8329 | 1.23 | -32.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9269 | 6.26 | -85.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.2/10
|
2.88 | 3.92 | -26.44% | 28.11 | -89.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.6 | 24.68% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8141 | 5.29% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-341.01 | -543.03 | -37.2% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
28.11 | 98.92 | -71.58% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
61.6 | 127.56 | -51.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.04 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-76.22 | 27.47 | -377.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-73.87 | 37.45 | -297.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-72.95 | 58.56 | -224.57% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-78.67 | -97.3 | -19.15% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-73 | 540.78 | -113.5% |
IP Score
5.02/10
