Beazley plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.7 | 21.33 | -73.28% | 25.71 | -77.84% |
| P/S |
|
1.26 | 5.17 | -75.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.51 | -30.1 | -105.01% |
|
|
| P/FCF |
|
3.48 | 11.73 | -70.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
166.06 | -76.3 | -317.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 4.65 | -73.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.3 | 11.82 | -63.64% |
|
|
| E/P |
|
0.2237 | 148.23 | -99.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.7321 | 23.03 | -96.82% | 11.22 | -93.48% |
| ROE |
|
26.49 | 72.04 | -63.23% |
|
|
| ROA |
|
9.15 | 118.24 | -92.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.04 | 25.53 | -13.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -52.07 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.3 | -310.97 | -105.88% | 7.91 | +131.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.49 | 95.15 | -105.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0556 | 0.1566 | -64.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9 | -3.86 | -149.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6077 | 26.23 | -97.68% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.2/10
|
2.48 | 7.91 | -68.67% | 2.46 | +0.7455% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.97 | 52.65% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8549 | 8.62% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.41 | -597.28 | -101.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.46 | 132.4 | -98.14% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.3 | 195.21 | -76.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.43 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
93.38 | 73.8 | 26.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
371.18 | -91.47 | -505.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
338.8 | 49.84 | 579.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-23.53 | -115.24 | -79.58% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
244.04 | 1504.03 | -83.77% |
IP Score
6.57/10
