Analyse de l'entreprise CaixaBank, S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.86 $) est inférieur au juste prix (2.13 $)
- Les dividendes (9.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-44.08%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 9.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.86 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CaixaBank, S.A. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | 2.7% | 0.6% |
| 90 jours | -6.5% | 1.2% | 7% |
| 1 année | 24.3% | -49.5% | 31.9% |
CAIXY vs Secteur: CaixaBank, S.A. a surperformé le secteur « Financials » de 73.87 % au cours de l'année écoulée.
CAIXY vs Marché: CaixaBank, S.A. a considérablement sous-performé le marché de -7.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAIXY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAIXY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4679 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.86 $) est inférieur au juste prix (2.13 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.86 $) est légèrement inférieur au juste prix de 14.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0168) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0168) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6039) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6039) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.65) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-132.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-44.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7932%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7932 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.86 % à 9.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.46%) sont à un niveau confortable.
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