Commonwealth Bank of Australia
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.36 | 20.71 | 12.77% | 14.96 | +56.17% |
| P/S |
|
3.34 | 5.1 | -34.47% |
|
|
| P/BV |
|
3 | -30.06 | -109.99% |
|
|
| P/FCF |
|
15.61 | 11.28 | 38.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
310.24 | -76.31 | -506.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 4.49 | 42.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.41 | -46.43 | -219.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0793 | 148.28 | -99.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.06 | 23.11 | -91.07% | 38.36 | -94.62% |
| ROE |
|
12.95 | 71.89 | -81.99% |
|
|
| ROA |
|
0.7494 | 118.26 | -99.37% |
|
|
| ROIC |
|
7.58 | 8.34 | -9.02% |
|
|
| ROS |
|
14.29 | 25.51 | -43.99% |
|
|
| ROCE |
|
-0.1149 | -51.59 | -99.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
183.88 | -311.15 | -159.1% | 79.39 | +131.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
148.4 | 86.61 | 71.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1988 | 0.1555 | 27.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.16 | -2.46 | -756.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.54 | 26.01 | 2.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.09 | 7.46 | 8.48% | 5.95 | +35.96% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.99 | 0.5814% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8418 | -6.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.5 | -619.93 | -101.05% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.95 | 131.95 | -95.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.34 | 194.38 | -71.02% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.6325 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
179.49 | 64.95 | 176.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-90.67 | -85.21 | 6.41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-2.06 | 42.38 | -104.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-79.63 | -114.76 | -30.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
99.79 | 1467.16 | -93.2% |
IP Score
4.23/10
