COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.81 | 41.38 | -88.37% | 1.53 | 214.73% |
| P/S |
|
0.6585 | 3.14 | -79.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.4713 | 3.95 | -88.06% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 13.3 | -84.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.4274 | 122.94 | -99.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0958 | 30.01 | -99.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.7 | 126.17 | -98.65% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.03 | -76.36% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 18.99 | 18.02% | 30.37 | -26.22% |
| ROE |
|
12.17 | 13.47 | -9.7% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 4.96 | 4.1% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.35 | 46.4% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 19.7 | -59.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 112.88 | -98.81% | 1.36 | -1.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 108.95 | -102.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3146 | -63.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 110.44 | -98.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 112.75 | -98.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.18 | 13.85 | -4.84% | 16.6 | -20.62% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-24.21 | -393.35 | -93.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
16.6 | 99.23 | -83.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
274.98 | 153.8 | 78.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6701 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
3/10
|
15.42 | 224.22 | -93.12% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
31.53 | 127.25 | -75.22% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
252.75 | 112.74 | 124.19% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-2.98 | 75.4 | -103.95% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
2614.21 | 687.94 | 280.01% |
IP Score
6.7/10
