China Merchants Bank Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.95 | 27.95 | -85.86% | 2.98 | +32.56% |
| P/S |
|
1.16 | 7.66 | -84.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.602 | -29.56 | -102.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0906 | 14.94 | -99.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
79.17 | -75.75 | -204.51% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 8.72 | -75.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.8454 | 70.65 | -98.8% |
|
|
| E/P |
|
1.26 | 40.61 | -96.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.75 | 25.63 | -89.29% | 40.08 | -93.15% |
| ROE |
|
15.38 | -43.79 | -135.12% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 2.08 | -36.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.28 | 24.21 | 20.95% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2586 | -59.24 | -99.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
115.09 | -311.51 | -136.95% | 70.32 | +63.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
37.03 | -104.54 | -135.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1588 | -9.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.8 | 27.39 | -60.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
17.72 | 8.82 | 100.95% | 11.88 | +49.1% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
7 | 1.59 | 340.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8619 | 16.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.68 | -614.63 | -103.04% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.88 | 132.54 | -91.03% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
38.3 | 375.61 | -89.8% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.9 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
11.13 | 190.01 | -94.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-89.25 | -88.89 | 0.405% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
57.86 | -48.75 | -218.69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-6693.65 | -94.55 | 6979.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
60.58 | 313.74 | -80.69% |
IP Score
5.63/10
