COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.12 | 48.61 | -85.35% | 3.81 | +86.87% |
| P/S |
|
0.6442 | 2.92 | -77.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.3418 | 4.34 | -92.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-116.09 | 4.76 | -2539.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.55 | 121.62 | -88.04% |
|
|
| Ev/S |
|
5.59 | 3.91 | 43.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2690.56 | 8.12 | -33235.41% |
|
|
| E/P |
|
0.3748 | 5.01 | -92.52% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 19.75 | 94.66% | 40.83 | -5.85% |
| ROE |
|
4.81 | 13.13 | -63.36% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 5.06 | -77.91% |
|
|
| ROIC |
|
6.22 | 10.31 | -39.69% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 9.46 | -4.4% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 18.08 | -34.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.02 | 10.71 | 40.32% | 12.15 | +23.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.87 | 6.57 | 96.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7144 | 0.3597 | 98.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.93 | 31.24 | -17.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.84 | 13.37 | 377.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
118.07 | 10.24 | 1053.08% | 160.76 | -26.55% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8265 | 3.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.34 | -501.52 | -100.86% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
160.76 | 98.32 | 63.51% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
185.8 | 160.39 | 15.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
107.83 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
9.49 | 71.89 | -86.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-28.36 | 45.51 | -162.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-19.16 | 13.06 | -246.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-99.82 | -6.66 | 1398.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
575.97 | 286.23 | 101.23% |
IP Score
4.44/10
