Capitec Bank Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 20.71 | 9.37% | 236.92 | -90.44% |
| P/S |
|
8.77 | 5.1 | 72.13% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | -30.06 | -118.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0.7091 | 11.28 | -93.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2484.32 | -76.31 | 3155.73% |
|
|
| Ev/S |
|
7.94 | 4.49 | 76.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.51 | -45.89 | -135.98% |
|
|
| E/P |
|
1.14 | 148.28 | -99.23% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.3197 | 23.11 | -101.38% | -4.76 | -93.28% |
| ROE |
|
46.29 | 71.89 | -35.61% |
|
|
| ROA |
|
9.69 | 118.26 | -91.8% |
|
|
| ROIC |
|
34.48 | 8.34 | 313.6% |
|
|
| ROS |
|
38.71 | 25.71 | 50.56% |
|
|
| ROCE |
|
-0.7064 | -50.86 | -98.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-61.93 | -311.15 | -80.1% | -26.08 | +137.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
259.41 | 86.7 | 199.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.026 | 0.1557 | -83.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1241 | -2.82 | -104.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5114 | 25.97 | -98.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.8/10
|
1.92 | 7.46 | -74.25% | 1.38 | +38.64% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.99 | 0.5814% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8418 | 10.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
17.34 | -619.93 | -102.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.38 | 131.95 | -98.95% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
136.63 | 194.38 | -29.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-5.54 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
2196.45 | 64.95 | 3281.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-56.7 | -85.21 | -33.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
4990.76 | 76.14 | 6454.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-18.55 | -78.86 | -76.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
3241.01 | 1694.46 | 91.27% |
IP Score
5.99/10
