Daifuku Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.25 | 48.55 | -68.59% | 9.35 | +63.04% |
| P/S |
|
1.13 | 2.9 | -60.91% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 4.33 | -55.39% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3917 | 4.42 | -91.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.4 | 121.49 | -93.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.88 | -73.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.77 | 7.47 | 378.85% |
|
|
| E/P |
|
6.68 | 5.01 | 33.36% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.11 | 19.78 | -38.81% | 11.72 | +3.28% |
| ROE |
|
13.17 | 13.15 | 0.1212% |
|
|
| ROA |
|
7.59 | 5.07 | 49.59% |
|
|
| ROIC |
|
16.09 | 10.31 | 56.02% |
|
|
| ROS |
|
7.43 | 9.47 | -21.5% |
|
|
| ROCE |
|
17.76 | 19.22 | -7.58% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9539 | 10.7 | -91.08% | 0.6347 | +50.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9649 | 6.55 | -114.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1093 | 0.3593 | -69.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 31.24 | -96.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.55 | 13.36 | -88.37% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.65/10
|
1.86 | 10.25 | -81.85% | 1.28 | +45% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8265 | 3.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.79 | -502.22 | -101.75% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.28 | 98.28 | -98.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
74.47 | 160.54 | -53.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-8.39 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.82 | 68.75 | -44.99% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
48.29 | 42.37 | 13.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
62 | 9.96 | 522.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1851.29 | -8.37 | -22218.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
5242.47 | 279.47 | 1775.86% |
IP Score
6.72/10
