EDP - Energias de Portugal, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 19.56 | 1.63% | 41.71 | -52.35% |
| P/S |
|
1.15 | 4.89 | -76.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 1.63 | -30.18% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.87 | 4.35 | -211.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.54 | 11.94 | -28.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.28 | 5.88 | -61.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.73 | -5.98 | 62.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0508 | 1.8 | -97.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.72 | 31.04 | -13.92% | 25.25 | +5.83% |
| ROE |
|
8.24 | 13.8 | -40.26% |
|
|
| ROA |
|
1.68 | 3.23 | -47.94% |
|
|
| ROIC |
|
4.03 | 7.86 | -48.72% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 30.62 | -81.06% |
|
|
| ROCE |
|
13.85 | 34.83 | -60.23% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.85 | 3.99 | 21.46% | 4.9 | -1.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.23 | 2.66 | 58.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3753 | 0.3012 | 24.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 2.58 | -6.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.34 | -5.29 | -522.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.56 | 5.41 | 2.77% | 5.89 | -5.64% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8356 | -5.97% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-43.92 | -382.67 | -88.52% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.89 | 9.89 | -40.44% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
67.58 | 76.46 | -11.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1497 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
13.04 | 190.27 | -93.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
42.63 | 395.52 | -89.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1.6 | 510.71 | -100.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2423.79 | -3677.9 | -165.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
8.44 | 1025.78 | -99.18% |
IP Score
5.1/10
