First Keystone Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.54 | 27.94 | -40.8% | 11.76 | +40.6% |
| P/S |
|
1.46 | 7.66 | -80.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.7562 | -29.58 | -102.56% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
60.44 | -75.72 | -179.82% |
|
|
| Ev/S |
|
5.98 | 8.69 | -31.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
87.24 | 70.63 | 23.52% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.89 | 25.63 | -61.42% | 34.97 | -71.72% |
| ROE |
|
4.57 | -43.79 | -110.44% |
|
|
| ROA |
|
0.3922 | 2.08 | -81.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.81 | 24.22 | -63.63% |
|
|
| ROCE |
|
4.27 | -59.24 | -107.21% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
51.35 | -311.47 | -116.49% | 32.41 | +58.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
45.71 | -104.69 | -143.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2262 | 0.1591 | 42.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 99.94 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
57.67 | 27.37 | 110.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.97 | 8.49 | -6.15% | 5.49 | +45.09% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.51 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8586 | 8.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.7271 | -598.97 | -100.12% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.49 | 132.36 | -95.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
53.1 | 375.51 | -85.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5226 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-0.5073 | 216.75 | -100.23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-48.4 | -88.89 | -45.55% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-45.49 | -44.29 | 2.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-64.59 | -94.82 | -31.88% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-48.06 | 349.65 | -113.75% |
IP Score
3.4/10
