First Republic Bank
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.12 | 27.94 | -53.04% | 20.12 | -34.78% |
| P/S |
|
3.78 | 7.66 | -50.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | -29.57 | -104.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.2 | -75.75 | -113.46% |
|
|
| Ev/S |
|
5.69 | 8.7 | -34.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
597.27 | 70.6 | 745.98% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.79 | 25.63 | 117.64% | 51.21 | +8.94% |
| ROE |
|
9.99 | -43.8 | -122.8% |
|
|
| ROA |
|
0.8458 | 2.08 | -59.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.94 | 24.23 | 19.46% |
|
|
| ROCE |
|
1.47 | -59.24 | -102.48% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.75 | -311.47 | -101.52% | 4.89 | -3.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | -104.57 | -103.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0719 | 0.1595 | -54.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.64 | 134.34 | -76.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.15 | 27.45 | -66.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 8.8 | -100% | 360.49 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-199.97 | -615.05 | -67.49% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
360.49 | 132.52 | 172.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
31.56 | 375.61 | -91.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-8.8 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
127.58 | 207.42 | -38.49% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
37.24 | -88.89 | -141.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
95.01 | -45.74 | -307.72% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-94.37 | -94.55 | -0.1904% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-51.37 | 338.3 | -115.18% |
IP Score
4.19/10
