Golden Valley Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.27 | 18.19 | -32.56% | 8.9 | +37.84% |
| P/S |
|
2.51 | 3.16 | -20.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 1.73 | -40.44% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.56 | 123.12 | -97.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9052 | 2.34 | -61.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.56 | -46.66 | -107.64% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.37 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.67 | 24.98 | -5.25% | 37.46 | -36.81% |
| ROE |
|
8.85 | 131.95 | -93.29% |
|
|
| ROA |
|
0.6333 | 118.34 | -99.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.48 | 27.09 | -24.4% |
|
|
| ROCE |
|
8.11 | 9.77 | -17.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.96 | -218.43 | -100.9% | 1.27 | +55.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.79 | 188.33 | -103.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.1529 | -91.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
12.86 | 12.63 | 1.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 23.43 | -90.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 6.62 | -100% | 1 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 2.11 | -52.6% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8409 | 10.42% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-30 | -525.48 | -94.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1 | 125.75 | -99.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.28 | 82.29 | -43.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-3.97 | -98.73 | -95.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1.71 | -72.22 | -97.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-20.85 | -98.72 | -78.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-19.51 | -99.31 | -80.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-21.63 | 1390.72 | -101.56% |
IP Score
4.39/10
