Max Chat
HSBC Holdings plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.46 | 19.24 | -50.82% | 11.05 | -14.39% |
| P/S |
|
3.36 | 3.2 | 4.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 1.73 | -31.96% |
|
|
| P/FCF |
|
2.39 | 10.84 | -77.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-1.58 | 120.44 | -101.32% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.8526 | 2.62 | -132.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.9385 | 18.55 | -105.06% |
|
|
| E/P |
|
0.1636 | 148.37 | -99.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.83 | 27.35 | 96.79% | 37.42 | +43.82% |
| ROE |
|
12.95 | 131.98 | -90.19% |
|
|
| ROA |
|
0.7919 | 118.36 | -99.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.47 | 27.95 | 26.92% |
|
|
| ROCE |
|
16.8 | 10.32 | 62.86% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.66 | -198.53 | -103.35% | -3.42 | -294.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.82 | 247.14 | -103.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0803 | 0.1466 | -45.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.69 | 13.11 | 12.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.11 | 22.69 | -55.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.44 | 6.7 | 25.99% | 5.96 | +41.6% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 2.06 | 94.38% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8464 | 1.27% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.19 | -534.99 | -100.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.96 | 126.02 | -95.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
69.27 | 86.63 | -20.04% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.74 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
7.51 | -98.96 | -107.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
182.26 | -95.22 | -291.41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
358.58 | -98.96 | -462.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-65.63 | -99.31 | -33.91% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
445.72 | -55.4 | -904.55% |
IP Score
6/10
