Magellan Financial Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.33 | 15.65 | -53.18% | 12.53 | -41.54% |
| P/S |
|
4.04 | 3.56 | 13.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 1.96 | -12.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.31 | 11.17 | -61.42% |
|
|
| Ev/S |
|
3.32 | 2.95 | 12.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.57 | -46.52 | -165.7% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.29 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.94 | 24.52 | 213.76% | 69.44 | +10.8% |
| ROE |
|
19.39 | 130.98 | -85.2% |
|
|
| ROA |
|
16.54 | 118.31 | -86.02% |
|
|
| ROIC |
|
24.68 | 8.34 | 196.12% |
|
|
| ROS |
|
55.18 | 26.46 | 108.57% |
|
|
| ROCE |
|
32.26 | 9.05 | 256.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0228 | -334.57 | -100.01% | 0.1171 | -80.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9461 | 148.29 | -100.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.007 | 0.1533 | -95.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0684 | 12.6 | -99.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0319 | 22.94 | -99.86% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.04 | 7.26 | 52.13% | 11.16 | -1.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 2.08 | -51.94% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8442 | 8.58% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-12.45 | -522.88 | -97.62% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.16 | 125.78 | -91.13% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
86.03 | 78.72 | 9.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.78 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-8.51 | 56.26 | -115.13% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-7.18 | -69.47 | -89.66% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-12.48 | 53.12 | -123.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-82.87 | -81.1 | 2.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-11.7 | 1518.4 | -100.77% |
IP Score
6.51/10
