Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.78 | 15.65 | -75.83% | 2.76 | +37.23% |
| P/S |
|
0.5353 | 3.56 | -84.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.4601 | 1.96 | -76.51% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.94 | 11.17 | 15.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3938 | 2.95 | -86.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.03 | -46.52 | -102.22% |
|
|
| E/P |
|
0 | 148.29 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.04 | 24.52 | -87.59% | 18.42 | -83.48% |
| ROE |
|
12.16 | 130.98 | -90.71% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 118.31 | -99.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.15 | 26.46 | -46.52% |
|
|
| ROCE |
|
0.2123 | 9.05 | -97.65% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.97 | -334.57 | -106.57% | 14.67 | +49.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.65 | 148.29 | -103.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0518 | 0.1533 | -66.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.09 | 12.6 | -19.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.72 | 22.94 | -79.41% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.38 | 7.26 | -39.64% | 15.05 | -70.89% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 2.08 | -51.94% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8442 | 1.53% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-17.75 | -522.88 | -96.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
15.05 | 125.78 | -88.04% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
43.46 | 78.72 | -44.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.88 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
17.78 | 56.26 | -68.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-82.77 | -69.47 | 19.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
36.49 | 53.12 | -31.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
289.7 | -81.1 | -457.21% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
39.73 | 1518.4 | -97.38% |
IP Score
5.12/10
