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Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.24 | 19.24 | 51.99% | 8.15 | +258.61% |
| P/S |
|
1.91 | 3.2 | -40.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.7381 | 1.73 | -57.44% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0031 | 10.84 | -99.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5314.98 | 120.44 | 4313.03% |
|
|
| Ev/S |
|
-16.9 | 2.62 | -746.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.86 | 18.55 | -126.21% |
|
|
| E/P |
|
6.15 | 148.37 | -95.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.318 | 27.35 | -101.16% | -0.0766 | +314.98% |
| ROE |
|
2.68 | 131.98 | -97.97% |
|
|
| ROA |
|
0.1093 | 118.36 | -99.91% |
|
|
| ROIC |
|
1.29 | 8.29 | -84.4% |
|
|
| ROS |
|
6.53 | 27.95 | -76.63% |
|
|
| ROCE |
|
-1.54 | 10.32 | -114.93% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5284.09 | -198.53 | 2561.61% | -3415.23 | +54.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5914.94 | 247.14 | 2293.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2688 | 0.1466 | 83.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.18 | 13.11 | 76.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
257.54 | 22.69 | 1034.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.63 | 6.7 | -1.03% | 6.22 | +6.53% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.06 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8464 | -7.17% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.53 | -534.99 | -101.22% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.22 | 126.02 | -95.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
31.07 | 86.63 | -64.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0691 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-18.85 | -98.96 | -80.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-81.98 | -95.22 | -13.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-51.42 | -98.96 | -48.04% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-272.62 | -99.31 | 174.51% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-94.98 | -55.4 | 71.44% |
IP Score
3.55/10
