Swedbank AB (publ)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.1 | 27.95 | -74.6% | 5.08 | +39.83% |
| P/S |
|
3.38 | 7.66 | -55.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | -29.56 | -103.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2454 | 14.94 | -98.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.41 | -75.75 | -124.3% |
|
|
| Ev/S |
|
-1.06 | 8.72 | -112.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.9706 | 70.65 | -101.37% |
|
|
| E/P |
|
1.77 | 40.61 | -95.64% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.1 | 48.44 | 28.2% | 61.27 | +1.36% |
| ROE |
|
16.7 | -43.79 | -138.14% |
|
|
| ROA |
|
1.19 | 2.08 | -42.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
47.55 | 24.21 | 96.42% |
|
|
| ROCE |
|
19.93 | -44.62 | -144.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.02 | -311.51 | -106.11% | 20.74 | -8.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.15 | -104.54 | -93.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2878 | 0.1588 | 81.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
24.99 | 134.34 | -81.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.84 | 27.39 | -9.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.47 | 8.82 | -15.29% | 7.18 | +4.06% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.59 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8619 | -8.84% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.16 | -614.63 | -100.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.18 | 132.54 | -94.58% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.42 | 375.61 | -84.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.63 | 190.01 | -67.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
74.86 | -88.89 | -184.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
169.7 | -48.75 | -448.1% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-26.14 | -94.55 | -72.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
2206.56 | 313.74 | 603.31% |
IP Score
5.97/10
