Swedish Match AB (publ)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.6 | 48.03 | -44.62% | 23.21 | +14.6% |
| P/S |
|
8.05 | 4 | 101.11% |
|
|
| P/BV |
|
0 | 8.23 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
3.22 | 24.78 | -86.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.06 | 29.6 | -93.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9363 | 4.67 | -79.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.44 | 65.34 | -94.74% |
|
|
| E/P |
|
0.3566 | 0.8587 | -58.47% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.16 | 19.88 | 112.07% | 26.21 | +60.86% |
| ROE |
|
0 | 43.96 | -100% |
|
|
| ROA |
|
28.54 | 13.55 | 110.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.33 | 10.47 | 199.31% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.89 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2319 | 16.96 | -98.63% | 0.2291 | +1.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1221 | 0.2397 | -49.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-2.94 | 1.45 | -302.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.312 | 34.08 | -99.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.28/10
|
1.71 | 2.57 | -33.5% | 1.8 | -5% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8539 | 0.3778% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-51.98 | -137.7 | -62.25% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.8 | 2.39 | -24.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
45.36 | 52.13 | -12.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8615 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
14.82 | -94.26 | -115.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
74.19 | -81.94 | -190.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
82.85 | -81.05 | -202.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
70.45 | -74.96 | -193.98% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-82.76 | 59.43 | -239.26% |
IP Score
6.15/10
