Valeo SE
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.78 | 36.8 | -62.55% | 10.16 | +35.7% |
| P/S |
|
0.1039 | 2.52 | -95.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.4945 | 3.76 | -86.84% |
|
|
| P/FCF |
|
10.22 | 2.81 | 264.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.25 | 13.55 | -83.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2846 | 2.87 | -90.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.21 | -8.39 | -257.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 14.88 | -99.77% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.64 | 19.96 | -36.69% | 12.43 | +1.69% |
| ROE |
|
4.44 | 20.84 | -78.68% |
|
|
| ROA |
|
0.7463 | 8.25 | -90.96% |
|
|
| ROIC |
|
2.39 | 10.31 | -76.82% |
|
|
| ROS |
|
0.7538 | 9.37 | -91.95% |
|
|
| ROCE |
|
16.1 | 37.28 | -56.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 5.39 | -51.91% | 2.67 | -2.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.43 | 1.76 | -18.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3249 | 0.3389 | -4.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.8 | 1.23 | 208.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
43.44 | 6.33 | 585.98% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.1 | 4.88 | -15.98% | 2.65 | +54.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.71 | 75.89% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8277 | 12.19% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-42.4 | -546.07 | -92.24% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.65 | 99.24 | -97.33% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
42.34 | 126.81 | -66.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.78 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
30.76 | 24.82 | 23.93% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
100.44 | 34.54 | 190.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-115.14 | 55.04 | -309.19% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
27.9 | -96.97 | -128.77% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-116.51 | 526.15 | -122.14% |
IP Score
5.14/10
