Wesfarmers Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.47 | 31.67 | -54.3% | 19.9 | -27.3% |
| P/S |
|
0.8373 | 2.96 | -71.68% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 12.41 | -76.78% |
|
|
| P/FCF |
|
16.47 | 12.55 | 31.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.48 | 16.86 | -43.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 2.71 | -56.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.98 | 19.12 | -21.68% |
|
|
| E/P |
|
0.044 | 1.31 | -96.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.55 | 17.92 | -29.97% | 12.31 | +1.94% |
| ROE |
|
24.21 | 23.93 | 1.17% |
|
|
| ROA |
|
7.52 | 6.15 | 22.4% |
|
|
| ROIC |
|
33.7 | 14.11 | 138.83% |
|
|
| ROS |
|
5.78 | 7.34 | -21.27% |
|
|
| ROCE |
|
13.15 | 31.19 | -57.84% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 5.14 | -40.8% | 2.27 | +34.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.82 | -1.31 | -314.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.413 | 0.3839 | 7.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.31 | 1.56 | -15.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.61 | 16.41 | -59.71% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.7/10
|
2.68 | 4.79 | -44.1% | 3.74 | -28.3% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.77 | -43.57% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8116 | -3.19% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.23 | -180.24 | -97.66% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.74 | 9.93 | -62.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
8270.36 | 258.85 | 3095.09% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.11 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-8.79 | -92.94 | -90.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-12.76 | -93.4 | -86.34% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-4.54 | -94.04 | -95.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-39.39 | -94.77 | -58.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
90.67 | -92.42 | -198.11% |
IP Score
4.74/10
