ММК

MOEX

MAGN

paper.types.company

Rentabilité sur six mois: -17.74%
Rendement en dividendes: 6.14%
Secteur: Металлургия Черн.

ММК

8 décembre 2020 03:22

Auteur:

Publisher

ММК

139

1.7K

Pour laisser des commentaires vous devez registre

Commentaires (139)

Михаил_екб

25 juillet 17:28

ММК: Финансовые результаты (2К25 МСФО) - Велес Капитал

Наша рекомендация для бумаг компании – «Покупать» с целевой ценой 41,8 руб.

https://veles-capital.ru/analytics/article/mmk_finansovye_rezultaty_2k25_msfo/

Михаил_екб

25 juillet 13:09

Ищем проблески света в отчете ММК за II кв. 2025 г. - GIF

отрицательный FCF составил 4 млрд руб. Поэтому ждать дивидендов пока не стоит.

⭐️Мнение GIF

ММК привлекает дешевой оценкой. Считаем компанию бенефициаром снижения ставки и плавного восстановления спроса на сталь. Текущие котировки дешевы в долгосрочной перспективе. Лучшее решение — использовать распродажи для формирования долгосрочной позиции.

https://t.me/global_invest_fund/3018

Михаил_екб

24 juillet 19:21

Взгляд аналитика: ММК опубликовал отчетность за 2К25 и 1П25 по МСФО – нейтрально - Синара

https://t.me/sinara_finance/5965

Михаил_екб

24 juillet 19:19

ММК представил финансовую отчётность за II кв. 2025 года - ПСБ

Наше мнение:
Мы ждем умеренно негативную реакцию рынка на представленные результаты. Во-первых, сбыт ММК в середине года выглядит чуть слабее, чем ожидали не только мы, но и консенсус Интерфакса. Во-вторых, компания сообщила, что ждет в III квартале сохранения давления на спрос на металлопродукцию со стороны высоких ставок. Как и в случае с Северсталью, ждать заметного улучшения финпоказателей и возврата ММК к выплате дивидендов, исходя из наших макропрогнозов, не стоит ранее конца этого-начала следующего года. Отметим, что доходность и контроль за расходами у ММК в текущих условиях неплохие, долговой нагрузки нет. И хотя бизнес компании, как и сталелитейной отрасли в целом, остается заложником жесткой ДКП и слабости внешних рынков металлопродукции, проблемных моментов у компании не видим. Отметим, что и текущие оценки ММК (форвардные на 2025 год P/E – 6х и EV/EBITDA – 2,6х) остаются невысокими.
Подтверждаем нашу оценку справедливой цены акций компании на горизонте 12 месяцев на уровне 44 руб. Реализации потенциала роста ждем по мере подтверждения тренда на снижение ключевой ставки и появления признаков оживления потребления стали внутри страны.

https://t.me/macroresearch/10481

Михаил_екб

24 juillet 11:21

ММК отчитался за II квартал 2025. Умеренно негативно - БКС

Взгляд БКС. Отчетность за II квартал умеренно негативна в части денежного потока. EBITDA и чистая прибыль очень близки к нашим прогнозам (22 и 8 млрд руб., если из прибыли убрать обесценение активов и убыток по курсовым разницам), чистый долг/EBITDA -0,7х. Свободный денежный поток отрицательный (-4,3 млрд руб., ожидали -0,2 млрд руб.). Продолжаем негативно смотреть на бумагу, которая торгуется с P/E в размере 7,7x в текущих ценах против исторических 6,4х. Наша целевая цена — 30 руб. за акцию.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mmk-otchitalsia-za-ii-kvartal-2025

Михаил_екб

24 juillet 11:20

Финансовые результаты Группы ММК за 2 квартал и 6 месяцев 2025 г.

https://mmk.ru/ru/press-center/news/finansovye-rezultaty-gruppy-mmk-za-1-kvartal-i-6-mesyatsev-2025-g/

bsv_sml

24 juillet 10:02

Чистая прибыль 5,614 млрд руб. (6М2025, МСФО)
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1893039

Михаил_екб

23 juillet 18:32

ММК: Прогноз результатов (2К25 МСФО) - Велес Капитал

24 июля ММК представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2025 г. Мы ожидаем, что компания сократит выручку на 31,1% г/г, до 155,0 млрд руб., вследствие более низких цен реализации и продаж стальной продукции. EBITDA снизится на 56,5% г/г, до 21,9 млрд руб., с рентабельностью 14,1% против 22,5% годом ранее. Согласно нашим расчетам, по итогам 2-го квартала 2025 г. свободный денежный поток ММК составит -3,2 млрд руб. Принимая во внимание отрицательный FCF, мы не ожидаем рекомендации дивидендов компании за 1-е полугодие 2025 г. Наша рекомендация по бумагам ММК находится на пересмотре.

https://veles-capital.ru/analytics/article/mmk_prognoz_rezultatov_2k25_msfo/

Михаил_екб

21 juillet 13:54

Компании сырьевого сектора: прогноз финансовых результатов - Атон

Сезонный рост продаж неожиданно замедлился в летние месяцы. EBITDAза 2К25 будет на 10% выше г/г(в районе 22 млрд рублей) —скажется эффект низкой базы. Ожидаем нулевой или отрицательный уровень FCF из-за высоких капитальных затрат на уровне 20 млрд рублей.

https://www.aton.ru/ideas/kompanii_syrevogo_sektora/

Михаил_екб

21 juillet 13:26

Что ждать от отчета ММК за II квартал. Взгляд БКС

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций:
Прогноз основных показателей в динамике относительно II квартала 2024 года:
• По нашей оценке, выручка ММК упала на 6%, до 155 млрд руб., на фоне снижения объемов продаж и цены на стальной прокат в РФ.
• Из-за падения выручки, как мы полагаем, EBITDA сократилась на 7%, до 22 млрд руб., что соответствует рентабельности 14%.
• Свободный денежный поток за квартал, по нашим расчетам, был околонулевым: минус 0,2 млрд руб.
• Прогнозируем чистую денежную позицию в 73 млрд руб., на 13% ниже 84 млрд руб. годом ранее.

«Негативный» взгляд на ММК и сектор стали. Мы сохраняем «Негативный» взгляд на отрасль на фоне слабого внутреннего спроса на стальную продукцию, давления на объемы продаж и рисков конкуренции с дешевым импортом в массовых сегментах стали. Акции ММК торгуются с мультипликатором P/E на 10% выше исторического среднего значения 6,1x.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-zhdat-ot-otcheta-mmk-za-ii-kvartal-vzgliad-bks

Aspiring

21 juillet 10:05

Стальной паралич ММК: https://t.me/invest_or_lost/7321

Михаил_екб

17 juillet 14:02

Операционные результаты Группы ММК за 2 квартал и 6 месяцев 2025 г.

https://mmk.ru/ru/press-center/news/operatsionnye-rezultaty-gruppy-mmk-za-2-kvartal-i-6-mesyatsev-2025-g/

Sergey_W

17 juillet 13:06

ММК ВО II КВ. УВЕЛИЧИЛ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ НА 1,8% К I КВ., ДО 2,62 МЛН Т
ММК УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ МЕТПРОДУКЦИИ ВО II КВ. НА 2,7% К I КВ., ДО 2,493 МЛН Т...

.... даешь выплату дивов и поход на 40 р.!.... 😀

Ben Gan

16 juillet 10:51

По слухам сегодня ВВП посетит ММК.

Metallurg-74

16 juillet 13:24

Это не слухи. Запланирован визит , ждем.

Михаил_екб

14 juillet 11:09

Мнение аналитиков. Выпуск стали снизился в I полугодии — что это значит

Мы негативно смотрим на российских сталеваров на фоне относительно высокой оценки отрасли по текущим рыночным ценам на металлы.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mnenie-analitikov-vypusk-stali-snizilsia-v-i-polugodii-chto-eto-znachit

Михаил_екб

4 juillet 19:10

Быстрый результат: до 6,9% за три недели на акциях ММК - Альфа-банк

Торговый план:
• Покупка: акций ММК по цене не выше 34,27 руб.
• Срок: до трёх недель
• Цель: 36,63 руб. за акцию
• Потенциальная доходность: 6,9%.

https://alfabank.ru/alfa-investor/t/bystryy-rezultat-do-6-9-za-tri-nedeli-na-aktsiyah-mmk/

Михаил_екб

3 juillet 09:23

Календарь корпоративных событий в секторе металлургии и добычи на III квартал 2025

ММК. Взгляд: «Негативный». Целевая цена на год — 30 руб. / -13%

14–18 июля — операционные результаты за I полугодие 2025 г.
21–25 июля — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г.

Первая половина года, по нашим ожиданиям, окажется слабой и по операционным показателям, и по финансовым. Причиной этому выступают снижение цен на сталь, падение производства и укрепление рубля. Свободный денежный поток, полагаем, будет в минусе. В фокусе: объемы продаж, выручка, EBITDA, свободный денежный поток, чистый долг.

Август — рекомендация совета директоров по дивидендам за I полугодие 2025 г.

Кризис в отрасли, по нашим расчетам, негативно сказывается на финансовых показателях компании, снижая рентабельность бизнеса. Это моет побудить совет директоров рекомендовать невыплату промежуточных дивидендов за первую половину года.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-korporativnykh-sobytii-v-sektore-metallurgii-i-dobychi-na-iii-kvartal-2025

Investing Port

ММК

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

bsv_sml

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

Aspiring

Михаил_екб

Sergey_W

Ben Gan

Metallurg-74

Михаил_екб

Михаил_екб

Михаил_екб

Правдоруб 007

Sergey_W

Михаил_екб

Михаил_екб

Actualités populaires