Nouvelles

Смотрим на сектор 👀. Майнинг ⛏

Компании из сектора "Майнинг" отчитались за 2024 год, поэтому предлагаю сделать короткое вью по сектору + отмечу основные тезисы по каждой компании на основании вышедших отчетов.

📌 Общие тенденции

— Конъюнктура. Компании из сектора зависимы от мировых цен на добываемые ресурсы, при этом у большинства коммодитиз за исключением золота даунтренд в ценах (в алмазах катастрофа!), поэтому компании получили слабые результаты за 2024 год + крепкий рубль не благоволит в 2025 году!
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Стамбул 🇹🇷. Внимание большинства инвесторов на этой неделе было приковано к одному турецкому городу. Но не думаю, что чьи - то ожидания были оправданы, так как глобального ничего не поменялось!

Ваши ожидания - ваши проблемы (с)

— 18-ый пакет санкций 🇪🇺. Ребятам из ЕС не понравилась пустая болтовня в Стамбуле, поэтому приступили к разработке 18-го пакета санкций, хотя до сих пор не опубликован 17-ый пакет...

У меня дома уже пакета с пакетами меньше, чем у ЕС 😁
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— События в валюте 💵. Рубль чрезмерно укрепился с начала 2025 года, поэтому следующие события позволят ослабить рубль:

1) Планируется снижения цены отсечения нефти для пополнения ФНБ до 50$ за баррель Urals

2) ЦБ с 13 мая по 5 июня снизит ежедневный объем продажи валюты с 10.4 до 6.5 млрд рублей
...

Соллерс 🚗. Тяжелый 2025 год!

Вышел отчет за 2024 год у компании Соллерс, но анализировать данные затруднительно из-за роста утильсбора с 1 октября на 70-85% + для компании рисуется тяжелый 2025 год, если посмотреть статистику по продажам автомобилей в 2025 году!

📌 Что в отчете
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Дефицит бюджета ♥️. Перед самыми праздниками в ночь с 30 апреля на 1 мая правительство пересмотрело размер дефицита бюджета на 2025 год: увеличив с 1.2 до 3.7 трлн рублей (доходы на 2 трлн ниже плана, а расходы на 1 трлн выше), кажется, что-то идет не так!

С текущим ликвидным размером ФНБ дыру не закрыть таким способом, поэтому остается три способа: девальвация, размещение ОФЗ (лысый З. не дает пространство для маневра) и новые налоги! Движуха сама за себя не заплатит, держим карман шире! ...

ОВК 🚂. Деньги укатили 😭

Вышел отчет за 2024 год у компании ОВК. Не вижу смысла подробно разбирать отчет, так как один свежий факт перечеркивает инвестиционную привлекательность компании - вывод заработанных денег через долгосрочные займы связанным сторонам мимо кармана фанатов - миноритариев!

📌 Выводы из ситуации
...

Самолет 🏠. Унизительный год!

Вышел отчет за 2024 год у компании Самолет, ничего хорошего в отчете ожидаемо нет (по итогам 1 полугодия считал, что цена легко может сложиться еще в 2 раза), поэтому пройдусь по основным моментам, из-за которых акции стоят в 3 раза меньше по сравнению с маем 2024 года!

📌 Общие комментарии
...

Не, сегодня точно 1 апреля: помимо дивидендов ВТБ через допэмиссию (видимо у МТС- банка схему одолжили 🤓) еще сегодня подъехали отчеты Сегежи, Все инструменты и ОВК.

Каждый из вышедших отчетов - это просто угар (у меня аж слезы пошли от их прочтения) для человека со стороны 🤣

#VTBR #SGZH #UWGN #VSEH

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Заседание ЦБ 🗣. Посидел ЦБ в пятницу и ничего не поменял, оставив ставку в 21%. Следующее заседание только в июне, поэтому 1 полугодие рисуется слабым для российских компаний.

— Суд Русагро 🍅. Мосгорсуд признал законным арест основателя «Русагро» Мошковича, забавно, как скачет сумма претензий 30 млрд => 1 млрд => 46 млрд, цифры с потолка 🤦‍♂️
...

ЮГК 🥇. Дебиторка из воздуха 🙄

Вышел отчёт за 12 месяцев у компании ЮГК. Отчет спорный, поэтому буду осторожен в прогнозах по компании на 2025 год!

📌 Что в отчёте

— Выручка и операционная прибыль. Золото на хаях, но выручка выросла с 68 до 76 млрд рублей (+11%) из-за падения производства золота с 12.8 до 10.6 тонн! Помог Ростехнадзор с остановкой добычи на Уральском хабе ⚠️
...