Analyse de l'entreprise China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 18.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.07 %.
Inconvénients
- Le prix (0.93 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.4866 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.71%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.58%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9207%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | 2.6% | -0.8% |
| 90 jours | 13.4% | -0.1% | 20.6% |
| 1 année | -9.7% | 6.6% | 42.2% |
0658 vs Secteur: China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -16.29 % au cours de l'année écoulée.
0658 vs Marché: China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -51.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0658 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0658 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1867 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.93 HK$) est supérieur au juste prix (0.4866 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.93 HK$) est 47.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1697) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.22).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1697) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.098) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.098) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9207%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9207%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2292%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2292 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.07 % à 18.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
