Max Chat
Analyse de l'entreprise China Merchants Securities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (104.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (49.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.38 %.
Inconvénients
- Le prix (12.48 HK$) est supérieur à la juste évaluation (9.76 HK$)
- Les dividendes (6.98%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.24%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.82%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4% | 1.1% | -1.5% |
| 90 jours | 4.7% | 22.3% | 4.7% |
| 1 année | 104.9% | 49.7% | 34.4% |
6099 vs Secteur: China Merchants Securities Co., Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 55.27 % au cours de l'année écoulée.
6099 vs Marché: China Merchants Securities Co., Ltd. a surperformé le marché de 70.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6099 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6099 avec une volatilité hebdomadaire de 2.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.48 HK$) est supérieur au juste prix (9.76 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.48 HK$) est 21.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6686).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.41).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.88) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.38 % à 39.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.98 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.75%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
