China Merchants Securities Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.54 | 15.66 | -64.62% | 8.17 | -32.19% |
| P/S |
|
2.66 | 2.32 | 14.52% |
|
|
| P/BV |
|
0.3978 | 0.6269 | -36.55% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 2.94 | -9.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.41 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 12.58 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0672 | 0.1293 | -48.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.44 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
7.39 | 8.24 | -10.29% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 1.18 | 13.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
47.94 | 26.4 | 81.59% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.98 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4105 | 0.2363 | 73.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.7 | 8.47 | -44.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.59 | 46.73 | -30.26% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.98 | 8.09 | -13.77% | 6.89 | +1.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.29 | -22.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8169 | 13.67% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.69 | -6.31 | -73.17% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.89 | 151.95 | -95.47% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
84.98 | 84.81 | 0.2074% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.11 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-21.56 | 38.46 | -156.06% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | 21.01 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.34 | -65.04 | -131.27% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
404.12 | -69.23 | -683.74% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
10.74 | 120.7 | -91.1% |
IP Score
5.49/10
