Analyse de l'entreprise НМТП
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.75%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.91%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.25 %.
Inconvénients
- Le prix (10.68 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3.16 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| НМТП | Транспорт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 0.7% | -2.5% |
| 90 jours | 30.7% | 27.4% | 23.7% |
| 1 année | -13.9% | -21.9% | -3% |
NMTP vs Secteur: НМТП a surperformé le secteur « Транспорт » de 8.01 % au cours de l'année écoulée.
NMTP vs Marché: НМТП a considérablement sous-performé le marché de -10.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NMTP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NMTP avec une volatilité hebdomadaire de -0.2675 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.68 ₽) est supérieur au juste prix (3.16 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.68 ₽) est 70.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.18).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.74).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.82) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.83) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.25 % à 2.3 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50%) sont à un niveau confortable.
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