Analyse de l'entreprise Самолет
1. CV
Avantages
- Le prix (1153.5 ₽) est inférieur au juste prix (4775.41 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=93.62%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=27.47%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.62%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-69.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-44.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 68.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.37 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Самолет | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.1% | 4.6% | 3.7% |
| 90 jours | 4.2% | 0.1% | -1.6% |
| 1 année | -69.3% | -44.6% | -17.6% |
SMLT vs Secteur: Самолет a considérablement sous-performé le secteur « Строители » de -24.63 % au cours de l'année écoulée.
SMLT vs Marché: Самолет a considérablement sous-performé le marché de -51.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMLT avec une volatilité hebdomadaire de -1.33 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1153.5 ₽) est inférieur au juste prix (4775.41 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1153.5 ₽) est inférieur de 314 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.48) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.55).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.26).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (93.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (27.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (93.62%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (68.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.37 % à 68.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Самолет
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Новые #облигации ГК Самолет (сбор сегодня, 17.04)
📊A от АКРА 27.12.24, A+ от НКР 12.02.25
💰купон до 25,5% ежемес. (YTM до 28,71%)
⏳3 года, объем 3 млрд.
Объем на 2 выпуска, будет еще флоатер ΣКС+550 (EY 29,34%) на 1,5 года....
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ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ
🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
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Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
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🔔 «А этот оскок...
Он сейчас с нами в одной комнате?»
Доброе пятничное, друзья!
12 медвежьих сессий подряд - 12 красных дней в индексе МосБиржи...
Отскок, должно быть, где-то рядом...
Например, вчера на вечерке была очередная попытка «позеленеть»: $MMM5 в плюсе на 1,06% после вечернего клиринга. Честно говоря, думаю отскочим к 3010 и пойдем дальше вниз....
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