Analyse de l'entreprise Самолет
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.87%)
Inconvénients
- Le prix (1211.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (442.86 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.07%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 66.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.37 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Самолет | Строители | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -9.7% | 2% | -3.2% |
90 jours | 9.7% | 3.7% | -7.2% |
1 année | -32.1% | -21.6% | -8.8% |
SMLT vs Secteur: Самолет a considérablement sous-performé le secteur « Строители » de -10.45 % au cours de l'année écoulée.
SMLT vs Marché: Самолет a considérablement sous-performé le marché de -23.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMLT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6168 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1211.5 ₽) est supérieur au juste prix (442.86 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1211.5 ₽) est 63.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (69.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1818) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1818) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9559%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8007%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9559 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (66.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.37 % à 66.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.74%) sont à un niveau inconfortable.
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