Самолет

Rentabilité sur six mois: -18.69%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Строители

Analyse de l'entreprise Самолет

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1. CV

Avantages

  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.87%)

Inconvénients

  • Le prix (1211.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (442.86 ₽)
  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.07%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.63%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 66.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.37 %.

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

Самолет Строители Indice
7 jours -9.7% 2% -3.2%
90 jours 9.7% 3.7% -7.2%
1 année -32.1% -21.6% -8.8%

SMLT vs Secteur: Самолет a considérablement sous-performé le secteur « Строители » de -10.45 % au cours de l'année écoulée.

SMLT vs Marché: Самолет a considérablement sous-performé le marché de -23.31 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: SMLT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: SMLT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6168 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 7.56
P/S: 0.1818

3.2. Revenu

EPS 132.48
ROE 18.34%
ROA 0.9559%
ROIC 10.83%
Ebitda margin 24.66%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1211.5 ₽) est supérieur au juste prix (442.86 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1211.5 ₽) est 63.4 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (69.71).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1818) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.95).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1818) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.06).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.87%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9559%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8007%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9559 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (66.83%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.37 % à 66.83 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.68 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.74%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions Самолет

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

23 juillet 20:29
В России впервые в 2025-м зафиксирована недельная дефляция. С 15 по 21 июля она составила 0,05%, сообщил Росстат. В результате инфляция с начала года "усохла" до 4,56%.

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Закрыл шорт по сберу и открыл на 25 проц тут, с целью 1300 р, до среды

21 juillet 09:55
⚡️Совет директоров компании утвердил новую программу мотивации для топ-менеджеров и ключевых сотрудников на 2025-2027 годы, которая стала продолжением ранее действовавшей. Основные параметры: ✅Ключевой KPI программы, как и ранее — рост капитализации группы «Самолет» ✅Число участников увеличили в 2 раза по сравнению с предыдущей программой ✅Акции будут перечислять тремя частями начиная с 2026 года ✅Право на дивиденды при этом будет действовать с первого дня получения акций ✅Продать акции можно будет не ранее чем через год после их получения Председатель Совета директоров группы «Самолет», Дмитрий Голубков, добавил: «Запуск новой программы LTI позволит дополнительно мотивировать ключевых сотрудников и повысит их вовлеченность в принятии стратегических решений, когда командная работа результирует в рост капитализации компании. Поддержание открытых и регулярных коммуникаций с инвесторами – также остается неизменным приоритетом менеджмента группы «Самолет».

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23 heures dos

Продолжится ли падение рынка по факту решения регулятора? К чему готовиться инвестору

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 18%. Это уже второе снижение с начала года. После объявления решения по рынку пронеслась фиксация позиций. Точно такую же картину можно было наблюдать на предыдущем заседании....


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25 juillet 22:05

Итоги торгов 🇷🇺
Разнонаправленные реакции

• Российский рынок акций спорит с облигациями и валютой.

• Биржевая пара CNY/RUB — второй день выше 11 руб.

• Индекс гособлигаций RGBI реагирует на решения ЦБ ростом.

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25 juillet 10:35

Куда “поедут” на ставке застройщики

До заседания по ставке остались считанные часы, и я предлагаю вам порассуждать, куда после ее объявления отправятся акции трех самых известных застройщиков.

☑️Самолет

На данный момент застрял в боковике, так и не сумев преодолеть уровень 1408, о котором писала еще в апрельском обзоре....


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9.3. Commentaires