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Analyse de l'entreprise X5 Retail Group
1. CV
Avantages
- Les dividendes (22.13%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (13.81%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=31.77%)
Inconvénients
- Le prix (2926.5 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1317.4 ₽)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| X5 Retail Group | Ритейл | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | -4.1% | -4% |
| 90 jours | -9.6% | -8.8% | -10.2% |
| 1 année | 4.8% | -23.1% | -7.4% |
X5 vs Secteur: X5 Retail Group a surperformé le secteur « Ритейл » de 27.88 % au cours de l'année écoulée.
X5 vs Marché: X5 Retail Group a surperformé le marché de 12.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: X5 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: X5 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0923 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2926.5 ₽) est supérieur au juste prix (1317.4 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2926.5 ₽) est 55 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.25).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1941) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.499).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1941) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.77%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.72%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.58 % à 15.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 22.13 % est supérieur à la moyenne du secteur "13.81 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 22.13 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 22.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.4997%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions X5 Retail Group
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Анализ Х5 #X5
График выглядит пессимистично, пока сопротивления ₽2980 и ₽3075 находятся выше текущих цен. Есть риск ретеста минимумов после дивидендной отсечки, это уровни ₽2700-2750.
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