Prédictions du cours des actions X5 Retail Group
Idée | Prévisions de prix | Changements | Date de fin | Analyste |
---|---|---|---|---|
ИКС 5: идем в отдел с зеленью | 3350 ₽ | +356.5 ₽ (11.91%) | 13.08.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
Икс 5 - покупка на 5 звезд | 4320 ₽ | +1326.5 ₽ (44.31%) | 29.04.2026 | Велес Капитал |
Икс 5: не забудьте добавить в корзину | 5010 ₽ | +2016.5 ₽ (67.36%) | 28.03.2026 | Т-инвестиции |
Икс 5: пакет для денег нужен? | 4500 ₽ | +1506.5 ₽ (50.33%) | 19.02.2026 | СОЛИД |
Икс 5: каждому покупателю - огромные дивиденды | 4900 ₽ | +1906.5 ₽ (63.69%) | 12.02.2026 | Атон |
Х5: сила Икс! | 4819.23 ₽ | +1825.73 ₽ (60.99%) | 30.01.2026 | АКБФ |
Х5: акции добавлены в корзину | 3900 ₽ | +906.5 ₽ (30.28%) | 30.01.2026 | ЦИФРА Брокер |
X5: выбор покупателей | 4000 ₽ | +1006.5 ₽ (33.62%) | 30.01.2026 | ЛМС |
X5: акционеры получат сверхспособности | 3600 ₽ | +606.5 ₽ (20.26%) | 30.01.2026 | SberCIB |
ИКС 5: у вас купон на дивиденд | 3700 ₽ | +706.5 ₽ (23.6%) | 16.01.2026 | Альфа Банк |
X5: купи все по списку | 4396 ₽ | +1402.5 ₽ (46.85%) | 16.01.2026 | Газпромбанк Инвестиции |
X5: перегретый, но перспективный | 3990 ₽ | +996.5 ₽ (33.29%) | 16.01.2026 | Финам |
ИКС 5: выбор в пользу будущего | 3600 ₽ | +606.5 ₽ (20.26%) | 10.01.2026 | Синара Инвестбанк |
Х5: инфляция порождает дивиденды | 3700 ₽ | +706.5 ₽ (23.6%) | 09.01.2026 | БКС |
X5: возвращение блудного сына | 3769 ₽ | +775.5 ₽ (25.91%) | 09.01.2026 | ПСБ |
Five Below: дешево не значит плохо | 125 ₽ | -2868.5 ₽ (-95.82%) | 25.09.2025 | Фридом Финанс |
3 854,95 | 28,78 |
Résumé de l’analyse de l’entreprise X5 Retail Group
Capitalisation = 813.8, Grade = 9/10
Revenu = 3908.047, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 10.33, Grade = 4/10
Net margin, % = 2.66, Grade = 1/10
ROA, % = 6.06, Grade = 2/10
ROE, % = 42.58, Grade = 10/10
P/E = 7.29, Grade = 9/10
P/S = 0.1941, Grade = 10/10
P/BV = 2.8, Grade = 4/10
Debt/EBITDA = 0.7104, Grade = 9/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (190.43%) et rendement EBITDA (68.97%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=42.58%) sont sur haut niveau, l'entreprise est un modèle d'efficacité qui lui permettra de croître rapidement.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57
Valorisation de Warren Buffett

1. Bénéfice stable, Signification = 60.46% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0.86 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 41.4% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 77.19% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 120.17 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
Note de Benjamin Graham

1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (3908.047, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 9/10 (0.86 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 7.1/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 190.43%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 28.24%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 68.86%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 9/10 (0 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 4/10 (0 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois
Musique de Peter Lynch

1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 421.51 > 421.51
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 286.82 < 286.82
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 67.93 > 286.82
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 383.19 > 383.19
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 10337 < 2993.5
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 648 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 21.61% , Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 1 , Grade = 1.43/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.64 , Grade = 6.43/10
4. Croissance moyenne du dividende = -4.58% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 7.29% , Grade = 7.29/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 117.17% , Grade = 8.53/10
7. Différence avec le secteur = 5.31, Moyenne du secteur = 16.3% , Grade = 10/10
Politique de dividende X5 Retail Group
Coefficient bêta
β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.
β = 0.98 - pour 90 jours
β = -0.36 - pour 1 année
β = -0.72 - pour 3 année
Indice d'Altman 
En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.44 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 1.93 + 2.12 = 4.3208
Indice de Graham
NCAV = -3411.09 par action (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 2993.5
sous-évalué = -87.76%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1705.55 - -2387.76), plus de 100 % trop cher
Données
NNWC = -4407.59 par action (nnwc/market cap = -147%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 2993.5
sous-évalué = -67.92%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -2203.8 - -3085.31), plus de 100 % trop cher
Données
Total Liabilities/P = 1.9316
Total Liabilities/P = 1571.947 / 813.8
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1
P/S = 0.3866
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.
Basé sur des sources: porti.ru