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Analyse de l'entreprise Golden Ocean Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (7.9 $) est inférieur au juste prix (12.78 $)
- Les dividendes (9.75%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.12 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Golden Ocean Group Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -0.8% | 0.2% |
| 90 jours | 12.1% | -4.9% | 20.5% |
| 1 année | -37.4% | -5.3% | 10.8% |
GOGL vs Secteur: Golden Ocean Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -32.03 % au cours de l'année écoulée.
GOGL vs Marché: Golden Ocean Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GOGL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GOGL avec une volatilité hebdomadaire de -0.7183 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.9 $) est inférieur au juste prix (12.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.9 $) est inférieur de 61.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9231) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9231) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.12 % à 40.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.75 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (107.48%) sont à un niveau inconfortable.
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