Max Chat
Golden Ocean Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.86 | 33.56 | -76.58% | 5.24 | +49.81% |
| P/S |
|
1.81 | 4.27 | -57.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.9231 | 23.67 | -96.1% |
|
|
| P/FCF |
|
5.65 | 29.37 | -80.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.94 | 17.86 | -61.12% |
|
|
| Ev/S |
|
3.1 | 4.45 | -30.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.39 | 39.51 | -71.17% |
|
|
| E/P |
|
0.1498 | 0.0364 | 311.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.7 | 20.13 | 122.02% | 46.25 | -3.36% |
| ROE |
|
11.68 | 40.21 | -70.95% |
|
|
| ROA |
|
6.5 | 9.36 | -30.55% |
|
|
| ROIC |
|
21.73 | 17.63 | 23.26% |
|
|
| ROS |
|
23.05 | 8.02 | 187.27% |
|
|
| ROCE |
|
15.42 | 85.1 | -81.88% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 1.14 | 180.04% | 3.01 | +5.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 0.393 | 635.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4083 | 0.2025 | 101.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7786 | 3.05 | -74.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.18 | 1.78 | 247.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.75 | 1.2 | 713.62% | 10.13 | -3.71% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 7.76 | -87.12% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6122 | 28.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-43.95 | -0.9743 | 4410.83% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.13 | 0.968 | 945.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
143.36 | 25.42 | 463.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.55 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
59.31 | 136.46 | -56.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
230.16 | 94.81 | 142.76% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-262.1 | 193.89 | -235.18% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
128.64 | 67.64 | 90.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-216.17 | 66.52 | -424.97% |
IP Score
6.49/10
