Analyse de l'entreprise Luminar Technologies Inc
1. CV
Avantages
- Le prix (5.49 $) est inférieur au juste prix (30.07 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=254.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-86.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (-33.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 122.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.5 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 20:00 Luminar Tech CEO to acquire majority stake in Forbes
2.3. Efficacité du marché
| Luminar Technologies Inc | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 0.2% | -4.7% |
| 90 jours | -64.5% | -34.4% | 0.3% |
| 1 année | -86.5% | -33.3% | 18.9% |
LAZR vs Secteur: Luminar Technologies Inc a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -53.22 % au cours de l'année écoulée.
LAZR vs Marché: Luminar Technologies Inc a considérablement sous-performé le marché de -105.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAZR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAZR avec une volatilité hebdomadaire de -1.66 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.49 $) est inférieur au juste prix (30.07 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.49 $) est inférieur de 447.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-6.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-6.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (19.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (19.36) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (254.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (254.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-111.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-111.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-37.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-37.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (122.1%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.5 % à 122.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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