Analyse de l'entreprise Kalpataru Projects International Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1063.35 ₹) est inférieur au juste prix (1078.53 ₹)
- Les dividendes (1.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7462%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (85.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.19%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 18.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kalpataru Projects International Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | 1.2% | -2.2% |
| 90 jours | -6.6% | -18.1% | -6.2% |
| 1 année | 85.4% | -5.2% | 6.6% |
KPIL vs Secteur: Kalpataru Projects International Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 90.58 % au cours de l'année écoulée.
KPIL vs Marché: Kalpataru Projects International Limited a surperformé le marché de 78.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KPIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KPIL avec une volatilité hebdomadaire de 1.64 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1063.35 ₹) est inférieur au juste prix (1078.53 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1063.35 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 1.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8814) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8814) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 18.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7462 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.31%) sont à un niveau inconfortable.
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