Max Chat
Kalpataru Projects International Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.95 | 98.18 | -65.43% | 15.84 | +114.31% |
| P/S |
|
0.8814 | 22.29 | -96.05% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 10.58 | -68.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 96.67 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.27 | 58.72 | -79.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 22.53 | -95.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.31 | 127.81 | -67.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0932 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.43 | 3.82 | 120.49% | 9.96 | -15.36% |
| ROE |
|
10.34 | 12.94 | -20.08% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 10.72 | -77.16% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 16.28 | -59.96% |
|
|
| ROS |
|
2.6 | 37.07 | -92.99% |
|
|
| ROCE |
|
23.23 | 18.34 | 26.67% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.42 | 1.35 | 78.9% | 2.33 | +3.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | 0.9808 | 84.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.1493 | 21.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.31 | 0.7303 | 353.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.87 | 5.05 | 55.74% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.2/10
|
1.28 | 0.8244 | 55.26% | 1.17 | +9.84% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.3 | 53.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8238 | 21.39% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.5 | -25.13 | -149.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.17 | 1.17 | -0.3375% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
14.36 | 18.85 | -23.82% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.4556 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
60.17 | 124.16 | -51.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.76 | 40.6 | -66.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
34.3 | 313.16 | -89.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
7.92 | -27.53 | -128.77% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
27.54 | 15.99 | 72.23% |
IP Score
4.61/10
