Analyse de l'entreprise Centene
1. CV
Avantages
- Le prix (63.01 $) est inférieur au juste prix (78.51 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 23.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.35%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.57%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 marthe 16:32 Centene's Meridian Unit Secures a D-SNP Contract in Illinois
6 marthe 16:31 Why Is Centene ( CNC ) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
2.3. Efficacité du marché
| Centene | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 1% | 1.5% |
| 90 jours | -7.8% | -11.7% | -6.2% |
| 1 année | -20.1% | -7.6% | 10.3% |
CNC vs Secteur: Centene a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -12.54 % au cours de l'année écoulée.
CNC vs Marché: Centene a considérablement sous-performé le marché de -30.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNC avec une volatilité hebdomadaire de -0.3866 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (63.01 $) est inférieur au juste prix (78.51 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (63.01 $) est inférieur de 24.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.05).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1939) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1939) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.35%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.5 % à 23.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.26%) sont à un niveau inconfortable.
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